Trong bài viết dưới đây, TradaFX sẽ hướng dẫn chi tiết cách tính tỷ giá chuyển đổi ngoại hối (Rollover rate) kèm ví dụ thực tế.
Cách tính tỷ giá chuyển đổi ngoại hối
Để tính được tỷ giá chuyển đổi hay lượng tiền danh nghĩa, các nhà giao dịch cần biết 3 yếu tố dưới đây:
- Quy mô vị thế
- Cặp tiền tệ
- Lãi suất của từng đồng tiền
Tính theo phép tính này cho phép các nhà giao dịch đưa ra một công cụ tính tương đối chính xác về tỷ giá chuyển đổi. Tuy nhiên, trên thực tế, tỷ giá chuyển đổi sẽ có sai lệch. Nguyên nhân là bởi tỷ giá Ngân hàng Trung ương là lãi suất mục tiêu và tỷ giá chuyển đổi là được tính dựa trên mức chênh lệch thị trường.
Ví dụ thực tế cách tính tỷ giá chuyển đổi ngoại hối
Ví dụ 1: Cách tính tỷ giá chuyển đổi ngoại hối (AUD/USD 0.72)
1. Quy mô vị thế 0.1 lot (10.000)
2. Vị thế mua cặp AUD/USD
3. Lãi suất của của AUD là 1.5%/năm, USD là 2.5%/năm
– Vị thế được nhận 10.000 AUD x 1.5% = 150 AUD hàng năm. Tỷ giá chuyển đổi AUD 150/365 = 0.4109 AUD/ngày
– Chuyển đổi 0.4109 AUD tiền lãi kiếm được sang đô la: 0.4109 x 0.72 = 0.2960 USD
– Vị thế phải trả 7.200 USD x 2.5% = 180 USD hàng năm. Tỷ giá chuyển đổi USD 180/365= 0.4932 USD/ngày
– Phí chênh lệch = 0.2960 – 0.4109 = -0.1972 USD (lỗ tỷ giá chuyển đổi)
Tỷ giá chuyển đổi được tính đơn giản bằng lãi suất tiền tệ mua trừ đi lãi suất tiền tệ bán.
Trong ví dụ trên, nhà giao dịch sẽ phải trả một khoản phí để giữ lệnh giao dịch qua đêm. Có nhiều chiến lược ngoại hối được xây dựng dựa trên khoản phí chênh lệch này được gọi là chiến lược giao dịch chênh lệch lãi suất tiền tệ.
Ví dụ 2: Cách tính tỷ giá chuyển đổi ngoại hối giao dịch bán (EUR/AUD 1.6)
1. Quy mô vị thế 0.1 lot (10.000)
2. Vị thế bán cặp tiền tệ EUR/AUD
3. Lãi suất hàng năm 1.5% của AUD và 0% của USD
– Vị thế nhận được 10.000 x 1.6 x 1.5% = 240 AUD hàng năm, tỷ giá chuyển đổi 240/365 = 0.65 AUD.
– Chuyển đổi 0.65 AUD lãi suất kiểm được sang EUR 0.65/1.6 = 0.41 EUR
– Vị thế phải trả 10.000 x 0% = 0 EUR
– Phí chênh lệch = 0.41 – 0 = 0.41 EUR (lãi chênh lệch tỷ giá chuyển đổi)
Nơi tự học Forex Online miễn phí tốt nhất cho người mới:
TradaFX.net là một website cung cấp cho người mới bắt đầu những kiến thức và kinh nghiệm giao dịch Forex một cách bài bản, dễ hiểu, có lộ trình rõ ràng và đặc biệt HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ! Một số điểm nổi bật trong TradaFX cung cấp:
- Nhận định Thị trường hàng ngày, phân tích khuyến nghị
- Kiến thức Forex toàn tập từ A đến Z – Từ cơ bản đến nâng cao
- Cập nhật nhanh nhất, mới nhất về các cuộc thi trading, chương trình sự kiện nổi bật và Cashback Forex
- Tổng hợp các đầu sách, ebook, tài liệu hay về tài chính, đầu tư, forex
- Review chi tiết nhất về các sàn uy tín nhất, tốt nhất hiện nay
- Các bài giảng, khóa học đầu tư chuyên sâu
Trên đây TradaFX đã gợi ý cho bạn Cách tính tỷ giá chuyển đổi ngoại hối. Để biết thêm những thông tin về thị trường này, bạn có thể tham khảo các bài viết liên quan dưới đây:
- Làm thế nào để bán khống ngoại hối
- Best Light Bulbs For Baby Nursery
- Cách tính tỷ giá chuyển đổi ngoại hối
- Khi nào áp dụng tỷ giá chuyển đổi ngoại hối
- Bếp điện cao cấp: https://howleraudio.com/best-electric-cooktop-brand/
Để được nhận thông tin tư vấn hỗ trợ và giải đáp xin liên hệ tới:
|
TRADAFX.NET
|
